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　　一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
（一）財(cái)務(wù)狀況
2023年資產(chǎn)總額52000萬(wàn)元，負(fù)債總額47072萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率90.52%。
（二）業(yè)務(wù)預(yù)算
2023年?duì)I業(yè)總收入14791萬(wàn)元（其中母公司10714萬(wàn)元，子公司4077萬(wàn)元），營(yíng)業(yè)總成本63500萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼43500萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5264萬(wàn)元。
二、管理和發(fā)展指標(biāo)
（一）職工薪酬預(yù)算：2023年度職工工資總額預(yù)計(jì)36300萬(wàn)元。
（二）職務(wù)消費(fèi)預(yù)算：按照《淄博市市屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計(jì)支出15.1萬(wàn)元，其中：通訊費(fèi)1.3萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元、交通補(bǔ)助11.8萬(wàn)元。
（三）重大投資預(yù)算：2023年投資總額8129萬(wàn)元，預(yù)計(jì)資金來(lái)源為自有資金及融資租賃貸款。主要是公交樞紐土地規(guī)劃建設(shè)4450萬(wàn)元；商務(wù)車(chē)（對(duì)外租賃）185萬(wàn)元；充電樁設(shè)備新增、改造更新2000萬(wàn)元；機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備等1494萬(wàn)元。
（四）安全生產(chǎn)預(yù)算：按照相關(guān)規(guī)定，2023年安全生產(chǎn)投入預(yù)計(jì)618萬(wàn)元，其中：行車(chē)事故費(fèi)473萬(wàn)元、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元。
三、上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度預(yù)算凈利潤(rùn)-11829萬(wàn)元，實(shí)際561.86萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率-196.35%，實(shí)際-185.36%（2022年收入23167.39萬(wàn)元，其中：營(yíng)業(yè)收入14019.88萬(wàn)元；因享受免費(fèi)乘車(chē)政策減少票款收入9147.51萬(wàn)元），均已完成市國(guó)資委下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)任務(wù)。
 

來(lái)源：